日本公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成19年11月20日-平成20年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月19日 | 2008年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,721,040 | 77,136,563 |
| 地方債証券 | 299,684,450 | － |
| 特殊債券 | 249,480,129 | － |
| 社債券 | 200,387,622 | 100,008,466 |
| 親投資信託受益証券 | － | 606,465,846 |
| 未収利息 | 1,939,347 | 639,516 |
| 前払費用 | 65,889 | － |
| 流動資産合計 | 839,278,477 | 784,250,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 839,278,477 | 784,250,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,157,251 | 3,457,050 |
| 未払解約金 | 2,928,967 | 1,049,153 |
| 未払受託者報酬 | 166,746 | 202,025 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,526 | 2,645,669 |
| その他未払費用 | 29,231 | 29,227 |
| 流動負債合計 | 8,391,721 | 7,383,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,391,721 | 7,383,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,855,685 | 776,865,385 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,071 | 1,882 |
| 元本等合計 | 830,886,756 | 776,867,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 830,886,756 | 776,867,267 |
| 負債純資産合計 | 839,278,477 | 784,250,391 |
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