日本公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,136,563 | 69,906,079 |
| 社債券 | 100,008,466 | － |
| 親投資信託受益証券 | 606,465,846 | 652,357,923 |
| 未収利息 | 639,516 | 224 |
| 流動資産合計 | 784,250,391 | 722,264,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 784,250,391 | 722,264,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,457,050 | 2,046,220 |
| 未払解約金 | 1,049,153 | 484,036 |
| 未払受託者報酬 | 202,025 | 125,833 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,669 | 1,602,575 |
| その他未払費用 | 29,227 | 24,330 |
| 流動負債合計 | 7,383,124 | 4,282,994 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,383,124 | 4,282,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 776,865,385 | 717,972,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,882 | 9,150 |
| 元本等合計 | 776,867,267 | 717,981,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 776,867,267 | 717,981,232 |
| 負債純資産合計 | 784,250,391 | 722,264,226 |
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