日本公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,906,079 | 68,397,888 |
| 親投資信託受益証券 | 652,357,923 | 604,774,174 |
| 未収利息 | 224 | 163 |
| 流動資産合計 | 722,264,226 | 673,172,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 722,264,226 | 673,172,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,046,220 | 938,210 |
| 未払解約金 | 484,036 | 1,699,146 |
| 未払受託者報酬 | 125,833 | 78,020 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,575 | 278,349 |
| その他未払費用 | 24,330 | 24,458 |
| 流動負債合計 | 4,282,994 | 3,018,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,282,994 | 3,018,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,972,082 | 670,150,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,150 | 3,362 |
| 元本等合計 | 717,981,232 | 670,154,042 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 717,981,232 | 670,154,042 |
| 負債純資産合計 | 722,264,226 | 673,172,225 |
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