日本公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,759,046 | 94,417,455 |
| 親投資信託受益証券 | 855,136,805 | 778,965,414 |
| 未収利息 | 238 | 127 |
| 流動資産合計 | 952,896,089 | 873,382,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 952,896,089 | 873,382,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 856,319 | 435,918 |
| 未払解約金 | 183,621 | 737,138 |
| 未払受託者報酬 | 110,116 | 104,011 |
| 未払委託者報酬 | 238,221 | 194,856 |
| その他未払費用 | 34,559 | 32,657 |
| 流動負債合計 | 1,422,836 | 1,504,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,422,836 | 1,504,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,466,258 | 871,836,943 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,995 | 41,473 |
| 元本等合計 | 951,473,253 | 871,878,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 951,473,253 | 871,878,416 |
| 負債純資産合計 | 952,896,089 | 873,382,996 |
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