日本公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,417,455 | 153,711,349 |
| 親投資信託受益証券 | 778,965,414 | 925,008,528 |
| 未収利息 | 127 | 42 |
| 流動資産計 | 873,382,996 | 1,078,719,919 |
| 資産の部合計 | 873,382,996 | 1,078,719,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 435,918 | 431,012 |
| 未払解約金 | 737,138 | 237,689 |
| 未払受託者報酬 | 104,011 | 144,981 |
| 未払委託者報酬 | 194,856 | 300,149 |
| その他未払費用 | 32,657 | 46,327 |
| 流動負債計 | 1,504,580 | 1,160,158 |
| 負債の部合計 | 1,504,580 | 1,160,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 871,836,943 | 1,077,530,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,473 | 28,771 |
| 元本等合計 | 871,878,416 | 1,077,559,761 |
| 純資産の部合計 | 871,878,416 | 1,077,559,761 |
| 負債・純資産合計 | 873,382,996 | 1,078,719,919 |
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