日本公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,711,349 | 138,213,462 |
| 親投資信託受益証券 | 925,008,528 | 1,213,540,104 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 42 | 37 |
| 流動資産計 | 1,078,719,919 | 1,356,753,603 |
| 資産の部合計 | 1,078,719,919 | 1,356,753,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 431,012 | － |
| 未払解約金 | 237,689 | 4,791,741 |
| 未払受託者報酬 | 144,981 | 74,413 |
| 未払委託者報酬 | 300,149 | 73,907 |
| その他未払費用 | 46,327 | 24,067 |
| 流動負債計 | 1,160,158 | 4,964,128 |
| 負債の部合計 | 1,160,158 | 4,964,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,077,530,990 | 1,351,436,936 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 352,539 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,771 | － |
| 元本等合計 | 1,077,559,761 | 1,351,789,475 |
| 純資産の部合計 | 1,077,559,761 | 1,351,789,475 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,719,919 | 1,356,753,603 |
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