日本公社債投信11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月20日 至 2014年5月19日 | 自 2014年11月20日 至 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,224 | 7,597 |
| 有価証券売買等損益 | 568,106 | 531,576 |
| 営業収益合計 | 600,330 | 539,173 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,307 | 74,413 |
| 委託者報酬 | 165,764 | 73,907 |
| その他費用 | 24,785 | 24,067 |
| 営業費用合計 | 268,856 | 172,387 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 331,474 | 366,786 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 331,474 | 366,786 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 331,474 | 366,786 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,771 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,599 | 43,018 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,599 | 43,018 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 332,348 | 352,539 |
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