- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成25年11月19日現在) | 第37期 (平成26年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,417,455 | 153,711,349 |
| 親投資信託受益証券 | 778,965,414 | 925,008,528 |
| 未収利息 | 127 | 42 |
| 流動資産合計 | 873,382,996 | 1,078,719,919 |
| 資産合計 | 873,382,996 | 1,078,719,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,918 | 431,012 |
| 未払解約金 | 737,138 | 237,689 |
| 未払受託者報酬 | 104,011 | 144,981 |
| 未払委託者報酬 | 194,856 | 300,149 |
| その他未払費用 | 32,657 | 46,327 |
| 流動負債合計 | 1,504,580 | 1,160,158 |
| 負債合計 | 1,504,580 | 1,160,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 871,836,943 | *1 1,077,530,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,473 | 28,771 |
| 元本等合計 | 871,878,416 | 1,077,559,761 |
| 純資産合計 | *2 871,878,416 | *2 1,077,559,761 |
| 負債純資産合計 | 873,382,996 | 1,078,719,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
