- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成26年11月19日現在) | 第38期 (平成27年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,711,349 | 99,140,134 |
| 親投資信託受益証券 | 925,008,528 | 1,056,871,228 |
| 未収利息 | 42 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,078,719,919 | 1,156,011,389 |
| 資産合計 | 1,078,719,919 | 1,156,011,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 431,012 | 461,870 |
| 未払解約金 | 237,689 | 534,196 |
| 未払受託者報酬 | 144,981 | 137,760 |
| 未払委託者報酬 | 300,149 | 133,309 |
| その他未払費用 | 46,327 | 44,532 |
| 流動負債合計 | 1,160,158 | 1,311,667 |
| 負債合計 | 1,160,158 | 1,311,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,077,530,990 | *1 1,154,677,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,771 | 22,695 |
| 元本等合計 | 1,077,559,761 | 1,154,699,722 |
| 純資産合計 | *2 1,077,559,761 | *2 1,154,699,722 |
| 負債純資産合計 | 1,078,719,919 | 1,156,011,389 |
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