- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
| (平成26年11月28日現在) |
日本公社債投信11月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,685,077,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,584,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,682,493,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,682,469,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,066,500,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,548,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,248,952,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,015,682,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
