- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| (平成27年11月30日現在) |
日本公社債投信11月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,988,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,287,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,329,277,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,337,427,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,046,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,321,381,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,077,863,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
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