有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,954,199 | 218,959,181 |
| 国債証券 | 875,999,088 | － |
| 地方債証券 | 3,115,744,968 | 1,195,166,846 |
| 特殊債券 | 1,129,805,759 | 3,389,389,377 |
| 社債券 | 4,373,716,585 | 4,527,496,745 |
| 親投資信託受益証券 | 11,103,903,932 | 10,505,751,917 |
| 未収利息 | 19,526,032 | 20,140,545 |
| 前払費用 | 10,213,143 | 12,143,825 |
| 流動資産合計 | 21,096,863,706 | 19,869,048,436 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,096,863,706 | 19,869,048,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 135,994,432 | 137,777,238 |
| 未払解約金 | 17,024,391 | 15,077,847 |
| 未払受託者報酬 | 314,977 | 291,072 |
| 未払委託者報酬 | 28,219,290 | 27,579,391 |
| その他未払費用 | 231,919 | 216,052 |
| 流動負債合計 | 381,785,009 | 180,941,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 381,785,009 | 180,941,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,715,069,745 | 19,688,087,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,952 | 19,076 |
| 元本等合計 | 20,715,078,697 | 19,688,106,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,715,078,697 | 19,688,106,836 |
| 負債純資産合計 | 21,096,863,706 | 19,869,048,436 |
