公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,959,181 | 2,056,741,103 |
| 地方債証券 | 1,195,166,846 | 408,385,765 |
| 特殊債券 | 3,389,389,377 | 3,477,261,998 |
| 社債券 | 4,527,496,745 | 2,271,888,715 |
| 親投資信託受益証券 | 10,505,751,917 | 10,286,772,412 |
| 未収利息 | 20,140,545 | 24,195,455 |
| 前払費用 | 12,143,825 | 1,672,546 |
| 流動資産合計 | 19,869,048,436 | 18,526,917,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,869,048,436 | 18,526,917,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,777,238 | 64,482,164 |
| 未払解約金 | 15,077,847 | 138,481,843 |
| 未払受託者報酬 | 291,072 | 274,988 |
| 未払委託者報酬 | 27,579,391 | 15,073,964 |
| その他未払費用 | 216,052 | 203,118 |
| 流動負債合計 | 180,941,600 | 218,516,077 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,941,600 | 218,516,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,688,087,760 | 18,308,394,219 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,076 | 7,698 |
| 元本等合計 | 19,688,106,836 | 18,308,401,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,688,106,836 | 18,308,401,917 |
| 負債純資産合計 | 19,869,048,436 | 18,526,917,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
