有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)

【提出】
2011年2月10日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年11月19日2010年11月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン218,959,1812,056,741,103
地方債証券1,195,166,846408,385,765
特殊債券3,389,389,3773,477,261,998
社債券4,527,496,7452,271,888,715
親投資信託受益証券10,505,751,91710,286,772,412
未収利息20,140,54524,195,455
前払費用12,143,8251,672,546
流動資産合計19,869,048,43618,526,917,994
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計19,869,048,43618,526,917,994
負債の部
流動負債
未払収益分配金137,777,23864,482,164
未払解約金15,077,847138,481,843
未払受託者報酬291,072274,988
未払委託者報酬27,579,39115,073,964
その他未払費用216,052203,118
流動負債合計180,941,600218,516,077
固定負債
負債合計180,941,600218,516,077
純資産の部
元本等
元本19,688,087,76018,308,394,219
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）19,0767,698
元本等合計19,688,106,83618,308,401,917
評価・換算差額等
純資産合計19,688,106,83618,308,401,917
負債純資産合計19,869,048,43618,526,917,994