公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,056,741,103 | 462,112,104 |
| 地方債証券 | 408,385,765 | 506,985,257 |
| 特殊債券 | 3,477,261,998 | 2,019,708,652 |
| 社債券 | 2,271,888,715 | 723,533,985 |
| 親投資信託受益証券 | 10,286,772,412 | 12,971,825,613 |
| 未収利息 | 24,195,455 | 8,858,211 |
| 前払費用 | 1,672,546 | 4,127,118 |
| 流動資産合計 | 18,526,917,994 | 16,697,150,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,526,917,994 | 16,697,150,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,482,164 | 34,048,135 |
| 未払解約金 | 138,481,843 | 11,888,583 |
| 未払受託者報酬 | 274,988 | 255,239 |
| 未払委託者報酬 | 15,073,964 | 9,438,842 |
| その他未払費用 | 203,118 | 186,980 |
| 流動負債合計 | 218,516,077 | 55,817,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 218,516,077 | 55,817,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,308,394,219 | 16,641,317,518 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,698 | 15,643 |
| 元本等合計 | 18,308,401,917 | 16,641,333,161 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,308,401,917 | 16,641,333,161 |
| 負債純資産合計 | 18,526,917,994 | 16,697,150,940 |
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