有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)

【提出】
2012年2月14日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年11月19日2011年11月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,056,741,103462,112,104
地方債証券408,385,765506,985,257
特殊債券3,477,261,9982,019,708,652
社債券2,271,888,715723,533,985
親投資信託受益証券10,286,772,41212,971,825,613
未収利息24,195,4558,858,211
前払費用1,672,5464,127,118
流動資産合計18,526,917,99416,697,150,940
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計18,526,917,99416,697,150,940
負債の部
流動負債
未払収益分配金64,482,16434,048,135
未払解約金138,481,84311,888,583
未払受託者報酬274,988255,239
未払委託者報酬15,073,9649,438,842
その他未払費用203,118186,980
流動負債合計218,516,07755,817,779
固定負債
負債合計218,516,07755,817,779
純資産の部
元本等
元本18,308,394,21916,641,317,518
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）7,69815,643
元本等合計18,308,401,91716,641,333,161
評価・換算差額等
純資産合計18,308,401,91716,641,333,161
負債純資産合計18,526,917,99416,697,150,940