公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 462,112,104 | 774,550,334 |
| 地方債証券 | 506,985,257 | 518,195,827 |
| 特殊債券 | 2,019,708,652 | 1,600,328,431 |
| 社債券 | 723,533,985 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,971,825,613 | 12,682,109,257 |
| 未収利息 | 8,858,211 | 10,434,983 |
| 前払費用 | 4,127,118 | 51,390 |
| 流動資産合計 | 16,697,150,940 | 15,585,670,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,697,150,940 | 15,585,670,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,048,135 | 27,656,065 |
| 未払解約金 | 11,888,583 | 12,563,160 |
| 未払受託者報酬 | 255,239 | 231,480 |
| 未払委託者報酬 | 9,438,842 | 7,922,471 |
| その他未払費用 | 186,980 | 168,628 |
| 流動負債合計 | 55,817,779 | 48,541,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,817,779 | 48,541,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,641,317,518 | 15,537,115,641 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,643 | 12,777 |
| 元本等合計 | 16,641,333,161 | 15,537,128,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,641,333,161 | 15,537,128,418 |
| 負債純資産合計 | 16,697,150,940 | 15,585,670,222 |
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