有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)

【提出】
2013年2月12日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年11月21日2012年11月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン462,112,104774,550,334
地方債証券506,985,257518,195,827
特殊債券2,019,708,6521,600,328,431
社債券723,533,985－
親投資信託受益証券12,971,825,61312,682,109,257
未収利息8,858,21110,434,983
前払費用4,127,11851,390
流動資産合計16,697,150,94015,585,670,222
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計16,697,150,94015,585,670,222
負債の部
流動負債
未払収益分配金34,048,13527,656,065
未払解約金11,888,58312,563,160
未払受託者報酬255,239231,480
未払委託者報酬9,438,8427,922,471
その他未払費用186,980168,628
流動負債合計55,817,77948,541,804
固定負債
負債合計55,817,77948,541,804
純資産の部
元本等
元本16,641,317,51815,537,115,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）15,64312,777
元本等合計16,641,333,16115,537,128,418
評価・換算差額等
純資産合計16,641,333,16115,537,128,418
負債純資産合計16,697,150,94015,585,670,222