公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 774,550,334 | 329,975,607 |
| 地方債証券 | 518,195,827 | 424,982,535 |
| 特殊債券 | 1,600,328,431 | 683,730,824 |
| 親投資信託受益証券 | 12,682,109,257 | 12,501,479,001 |
| 未収利息 | 10,434,983 | 2,872,718 |
| 前払費用 | 51,390 | 117,013 |
| 流動資産合計 | 15,585,670,222 | 13,943,157,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,585,670,222 | 13,943,157,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,656,065 | 18,003,610 |
| 未払解約金 | 12,563,160 | 16,485,687 |
| 未払受託者報酬 | 231,480 | 208,154 |
| 未払委託者報酬 | 7,922,471 | 5,896,035 |
| その他未払費用 | 168,628 | 152,121 |
| 流動負債合計 | 48,541,804 | 40,745,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,541,804 | 40,745,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,537,115,641 | 13,902,402,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,777 | 9,986 |
| 元本等合計 | 15,537,128,418 | 13,902,412,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,537,128,418 | 13,902,412,091 |
| 負債純資産合計 | 15,585,670,222 | 13,943,157,698 |
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