有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)

【提出】
2014年2月12日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年11月19日2013年11月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン774,550,334329,975,607
地方債証券518,195,827424,982,535
特殊債券1,600,328,431683,730,824
親投資信託受益証券12,682,109,25712,501,479,001
未収利息10,434,9832,872,718
前払費用51,390117,013
流動資産合計15,585,670,22213,943,157,698
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計15,585,670,22213,943,157,698
負債の部
流動負債
未払収益分配金27,656,06518,003,610
未払解約金12,563,16016,485,687
未払受託者報酬231,480208,154
未払委託者報酬7,922,4715,896,035
その他未払費用168,628152,121
流動負債合計48,541,80440,745,607
固定負債
負債合計48,541,80440,745,607
純資産の部
元本等
元本15,537,115,64113,902,402,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）12,7779,986
元本等合計15,537,128,41813,902,412,091
評価・換算差額等
純資産合計15,537,128,41813,902,412,091
負債純資産合計15,585,670,22213,943,157,698