有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,975,607 | 160,755,695 |
| 地方債証券 | 424,982,535 | 208,322,312 |
| 特殊債券 | 683,730,824 | 500,056,561 |
| 親投資信託受益証券 | 12,501,479,001 | 12,366,262,695 |
| 未収利息 | 2,872,718 | 2,393,112 |
| 前払費用 | 117,013 | － |
| 流動資産計 | 13,943,157,698 | 13,237,790,375 |
| 資産の部合計 | 13,943,157,698 | 13,237,790,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,003,610 | 14,714,604 |
| 未払解約金 | 16,485,687 | 8,786,846 |
| 未払受託者報酬 | 208,154 | 195,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,896,035 | 5,143,261 |
| その他未払費用 | 152,121 | 148,619 |
| 流動負債計 | 40,745,607 | 28,989,032 |
| 負債の部合計 | 40,745,607 | 28,989,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,902,402,105 | 13,208,800,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,986 | 364 |
| 元本等合計 | 13,902,412,091 | 13,208,801,343 |
| 純資産の部合計 | 13,902,412,091 | 13,208,801,343 |
| 負債・純資産合計 | 13,943,157,698 | 13,237,790,375 |
