公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,755,695 | 226,748,582 |
| 地方債証券 | 208,322,312 | － |
| 特殊債券 | 500,056,561 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,366,262,695 | 12,255,636,099 |
| 未収入金 | － | 10,886,148 |
| 未収利息 | 2,393,112 | － |
| 流動資産計 | 13,237,790,375 | 12,493,270,829 |
| 資産の部合計 | 13,237,790,375 | 12,493,270,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,714,604 | 8,818,668 |
| 未払解約金 | 8,786,846 | 24,369,708 |
| 未払受託者報酬 | 195,702 | 185,776 |
| 未払委託者報酬 | 5,143,261 | 4,000,277 |
| その他未払費用 | 148,619 | 140,637 |
| 流動負債計 | 28,989,032 | 37,515,066 |
| 負債の部合計 | 28,989,032 | 37,515,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,208,800,979 | 12,455,746,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364 | 8,877 |
| 元本等合計 | 13,208,801,343 | 12,455,755,763 |
| 純資産の部合計 | 13,208,801,343 | 12,455,755,763 |
| 負債・純資産合計 | 13,237,790,375 | 12,493,270,829 |
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