公社債投信(11月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 | 自 2014年11月20日 至 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,501,157 | 227,099 |
| 有価証券売買等損益 | 14,699,208 | 13,665,421 |
| 営業収益合計 | 21,200,365 | 13,892,520 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 195,702 | 185,776 |
| 委託者報酬 | 5,143,261 | 4,000,277 |
| その他費用 | 302,115 | 286,733 |
| 営業費用合計 | 5,641,078 | 4,472,786 |
| 全事業営業利益 | 15,559,287 | 9,419,734 |
| 当期経常利益 | 15,559,287 | 9,419,734 |
| 当年度純利益 | 15,559,287 | 9,419,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364 | 8,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,305 | 592,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 854,305 | 592,553 |
| 分配金 | 14,714,604 | 8,818,668 |
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