公社債投信(11月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月20日 至 2013年11月19日 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,656,446 | 6,501,157 |
| 有価証券売買等損益 | 17,992,274 | 14,699,208 |
| 営業収益合計 | 25,648,720 | 21,200,365 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 208,154 | 195,702 |
| 委託者報酬 | 5,896,035 | 5,143,261 |
| その他費用 | 312,537 | 302,115 |
| 営業費用合計 | 6,416,726 | 5,641,078 |
| 全事業営業利益 | 19,231,994 | 15,559,287 |
| 当期経常利益 | 19,231,994 | 15,559,287 |
| 当年度純利益 | 19,231,994 | 15,559,287 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,986 | 364 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,231,175 | 854,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,231,175 | 854,305 |
| 分配金 | 18,003,610 | 14,714,604 |
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