有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,748,582 | 234,696,871 |
| 親投資信託受益証券 | 12,255,636,099 | 11,403,635,910 |
| 未収入金 | 10,886,148 | 5,045,599 |
| 流動資産計 | 12,493,270,829 | 11,643,378,380 |
| 資産の部合計 | 12,493,270,829 | 11,643,378,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,818,668 | 3,987,983 |
| 未払解約金 | 24,369,708 | 10,083,075 |
| 未払受託者報酬 | 185,776 | 166,855 |
| 未払委託者報酬 | 4,000,277 | 2,224,752 |
| その他未払費用 | 140,637 | 132,323 |
| 流動負債計 | 37,515,066 | 16,594,988 |
| 負債の部合計 | 37,515,066 | 16,594,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,455,746,886 | 11,626,773,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,877 | 9,967 |
| 元本等合計 | 12,455,755,763 | 11,626,783,392 |
| 純資産の部合計 | 12,455,755,763 | 11,626,783,392 |
| 負債・純資産合計 | 12,493,270,829 | 11,643,378,380 |
