有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 234,696,871 | 55,243,390 |
親投資信託受益証券 | 11,403,635,910 | 10,966,222,434 |
未収入金 | 5,045,599 | 3,375,559 |
流動資産計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 |
資産の部合計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,987,983 | - |
未払解約金 | 10,083,075 | 5,873,826 |
未払受託者報酬 | 166,855 | - |
未払委託者報酬 | 2,224,752 | - |
その他未払費用 | 132,323 | 123,436 |
流動負債計 | 16,594,988 | 5,997,262 |
負債の部合計 | 16,594,988 | 5,997,262 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,626,773,425 | 11,021,226,018 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,967 | -2,381,897 |
元本等合計 | 11,626,783,392 | 11,018,844,121 |
純資産の部合計 | 11,626,783,392 | 11,018,844,121 |
負債・純資産合計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 |