公社債投信(11月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,696,871 | 55,243,390 |
| 親投資信託受益証券 | 11,403,635,910 | 10,966,222,434 |
| 未収入金 | 5,045,599 | 3,375,559 |
| 流動資産計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 |
| 資産の部合計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,987,983 | － |
| 未払解約金 | 10,083,075 | 5,873,826 |
| 未払受託者報酬 | 166,855 | － |
| 未払委託者報酬 | 2,224,752 | － |
| その他未払費用 | 132,323 | 123,436 |
| 流動負債計 | 16,594,988 | 5,997,262 |
| 負債の部合計 | 16,594,988 | 5,997,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,626,773,425 | 11,021,226,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,967 | -2,381,897 |
| 元本等合計 | 11,626,783,392 | 11,018,844,121 |
| 純資産の部合計 | 11,626,783,392 | 11,018,844,121 |
| 負債・純資産合計 | 11,643,378,380 | 11,024,841,383 |
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