剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年11月20日至平成27年5月19日	当中間計算期間自平成27年11月20日至平成28年5月19日
中間純利益		6,240,349	4,625,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)		364	8,877
剰余金減少額又は欠損金増加額		130,499	147,823
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,499	147,823
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,110,214	4,486,691

2016/08/12 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	171,995,351,586	163,349,249,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,881,802,322	7,557,260,476

2016/08/12 9:03