公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,748,582 | 249,950,693 |
| 親投資信託受益証券 | 12,255,636,099 | 12,176,577,607 |
| 未収入金 | 10,886,148 | 3,056,477 |
| 流動資産計 | 12,493,270,829 | 12,429,584,777 |
| 資産の部合計 | 12,493,270,829 | 12,429,584,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,818,668 | － |
| 未払解約金 | 24,369,708 | 5,495,435 |
| 未払受託者報酬 | 185,776 | 88,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,000,277 | 1,184,685 |
| その他未払費用 | 140,637 | 137,912 |
| 流動負債計 | 37,515,066 | 6,907,003 |
| 負債の部合計 | 37,515,066 | 6,907,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,455,746,886 | 12,418,191,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,877 | 4,486,691 |
| 元本等合計 | 12,455,755,763 | 12,422,677,774 |
| 純資産の部合計 | 12,455,755,763 | 12,422,677,774 |
| 負債・純資産合計 | 12,493,270,829 | 12,429,584,777 |
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