公社債投信(11月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,696,871 | 58,995,159 |
| 親投資信託受益証券 | 11,403,635,910 | 11,710,204,137 |
| 未収入金 | 5,045,599 | 4,831,069 |
| 流動資産計 | 11,643,378,380 | 11,774,030,365 |
| 資産の部合計 | 11,643,378,380 | 11,774,030,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,987,983 | － |
| 未払解約金 | 10,083,075 | 13,081,889 |
| 未払受託者報酬 | 166,855 | － |
| 未払委託者報酬 | 2,224,752 | － |
| 未払利息 | － | 186 |
| その他未払費用 | 132,323 | 129,399 |
| 流動負債計 | 16,594,988 | 13,211,474 |
| 負債の部合計 | 16,594,988 | 13,211,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,626,773,425 | 11,762,088,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,967 | -1,269,480 |
| 元本等合計 | 11,626,783,392 | 11,760,818,891 |
| 純資産の部合計 | 11,626,783,392 | 11,760,818,891 |
| 負債・純資産合計 | 11,643,378,380 | 11,774,030,365 |
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