公社債投信(11月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年5月19日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,010 | － |
| 有価証券売買等損益 | 6,013,695 | -1,126,079 |
| 営業収益合計 | 6,049,705 | -1,126,079 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,500 | 48,890 |
| 受託者報酬 | 88,971 | － |
| 委託者報酬 | 1,184,685 | － |
| その他費用 | 137,912 | 129,599 |
| 営業費用合計 | 1,424,068 | 178,489 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,625,637 | -1,304,568 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,625,637 | -1,304,568 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,625,637 | -1,304,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,486,691 | -1,269,480 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 25,121 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 25,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,823 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,823 | － |
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