公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,178,259 |
| コール・ローン | 55,243,390 | 52,236,138 |
| 親投資信託受益証券 | 10,966,222,434 | 11,000,739,044 |
| 未収入金 | 3,375,559 | 3,118,653 |
| 流動資産計 | 11,024,841,383 | 11,059,272,094 |
| 資産の部合計 | 11,024,841,383 | 11,059,272,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,873,826 | 10,892,843 |
| 未払利息 | － | 234 |
| その他未払費用 | 123,436 | 122,237 |
| 流動負債計 | 5,997,262 | 11,015,314 |
| 負債の部合計 | 5,997,262 | 11,015,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,021,226,018 | 11,050,783,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,381,897 | -2,527,176 |
| 元本等合計 | 11,018,844,121 | 11,048,256,780 |
| 純資産の部合計 | 11,018,844,121 | 11,048,256,780 |
| 負債・純資産合計 | 11,024,841,383 | 11,059,272,094 |
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