有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,710,679 | － |
| コール・ローン | 46,884,336 | 47,205,804 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041,382,162 | 9,368,587,953 |
| 未収入金 | 5,194,781 | 4,593,106 |
| 流動資産計 | 10,097,171,958 | 9,420,386,863 |
| 資産の部合計 | 10,097,171,958 | 9,420,386,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,877,492 | 9,022,975 |
| その他未払費用 | 113,303 | 107,694 |
| 流動負債計 | 5,990,795 | 9,130,669 |
| 負債の部合計 | 5,990,795 | 9,130,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,094,610,310 | 9,413,769,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,429,147 | -2,512,838 |
| 元本等合計 | 10,091,181,163 | 9,411,256,194 |
| 純資産の部合計 | 10,091,181,163 | 9,411,256,194 |
| 負債・純資産合計 | 10,097,171,958 | 9,420,386,863 |
