有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,205,804 | 45,272,688 |
| 親投資信託受益証券 | 9,368,587,953 | 8,986,158,436 |
| 未収入金 | 4,593,106 | 3,100,044 |
| 流動資産計 | 9,420,386,863 | 9,034,531,168 |
| 資産の部合計 | 9,420,386,863 | 9,034,531,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,022,975 | 5,513,851 |
| その他未払費用 | 107,694 | 102,304 |
| 流動負債計 | 9,130,669 | 5,616,155 |
| 負債の部合計 | 9,130,669 | 5,616,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,413,769,032 | 9,031,540,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,512,838 | -2,625,311 |
| 元本等合計 | 9,411,256,194 | 9,028,915,013 |
| 純資産の部合計 | 9,411,256,194 | 9,028,915,013 |
| 負債・純資産合計 | 9,420,386,863 | 9,034,531,168 |
