有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,272,688 | 43,338,559 |
| 親投資信託受益証券 | 8,986,158,436 | 8,600,964,329 |
| 未収入金 | 3,100,044 | 4,173,195 |
| 流動資産計 | 9,034,531,168 | 8,648,476,083 |
| 資産の部合計 | 9,034,531,168 | 8,648,476,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,513,851 | 5,388,204 |
| その他未払費用 | 102,304 | 98,341 |
| 流動負債計 | 5,616,155 | 5,486,545 |
| 負債の部合計 | 5,616,155 | 5,486,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,031,540,324 | 8,644,891,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,625,311 | -1,901,960 |
| 元本等合計 | 9,028,915,013 | 8,642,989,538 |
| 純資産の部合計 | 9,028,915,013 | 8,642,989,538 |
| 負債・純資産合計 | 9,034,531,168 | 8,648,476,083 |
