有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

【提出】
2022年2月10日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年11月19日2021年11月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,272,68843,338,559
親投資信託受益証券8,986,158,4368,600,964,329
未収入金3,100,0444,173,195
流動資産計9,034,531,1688,648,476,083
資産の部合計9,034,531,1688,648,476,083
負債の部
流動負債
未払解約金5,513,8515,388,204
その他未払費用102,30498,341
流動負債計5,616,1555,486,545
負債の部合計5,616,1555,486,545
純資産の部
元本等
元本9,031,540,3248,644,891,498
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,625,311-1,901,960
元本等合計9,028,915,0138,642,989,538
純資産の部合計9,028,915,0138,642,989,538
負債・純資産合計9,034,531,1688,648,476,083