公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,338,559 | 41,421,970 |
| 親投資信託受益証券 | 8,600,964,329 | 8,222,926,644 |
| 未収入金 | 4,173,195 | 1,746,907 |
| 流動資産計 | 8,648,476,083 | 8,266,095,521 |
| 資産の部合計 | 8,648,476,083 | 8,266,095,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,388,204 | 2,925,640 |
| その他未払費用 | 98,341 | 94,851 |
| 流動負債計 | 5,486,545 | 3,020,491 |
| 負債の部合計 | 5,486,545 | 3,020,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,644,891,498 | 8,264,317,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,901,960 | -1,242,361 |
| 元本等合計 | 8,642,989,538 | 8,263,075,030 |
| 純資産の部合計 | 8,642,989,538 | 8,263,075,030 |
| 負債・純資産合計 | 8,648,476,083 | 8,266,095,521 |
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