公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,421,970 | 39,497,297 |
| 親投資信託受益証券 | 8,222,926,644 | 7,834,782,917 |
| 未収入金 | 1,746,907 | 7,935,189 |
| 流動資産計 | 8,266,095,521 | 7,882,215,403 |
| 資産の部合計 | 8,266,095,521 | 7,882,215,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,393,143 |
| 未払解約金 | 2,925,640 | 9,636,506 |
| 未払受託者報酬 | － | 15,925 |
| 未払委託者報酬 | － | 211,581 |
| その他未払費用 | 94,851 | 89,110 |
| 流動負債計 | 3,020,491 | 11,346,265 |
| 負債の部合計 | 3,020,491 | 11,346,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,264,317,391 | 7,870,864,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,242,361 | 4,396 |
| 元本等合計 | 8,263,075,030 | 7,870,869,138 |
| 純資産の部合計 | 8,263,075,030 | 7,870,869,138 |
| 負債・純資産合計 | 8,266,095,521 | 7,882,215,403 |
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