公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,497,297 | 37,602,955 |
| 親投資信託受益証券 | 7,834,782,917 | 7,453,370,269 |
| 未収入金 | 7,935,189 | 2,886,547 |
| 流動資産計 | 7,882,215,403 | 7,493,859,771 |
| 資産の部合計 | 7,882,215,403 | 7,493,859,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,393,143 | 8,452,585 |
| 未払解約金 | 9,636,506 | 3,728,328 |
| 未払受託者報酬 | 15,925 | 99,986 |
| 未払委託者報酬 | 211,581 | 1,328,452 |
| その他未払費用 | 89,110 | 84,358 |
| 流動負債計 | 11,346,265 | 13,693,709 |
| 負債の部合計 | 11,346,265 | 13,693,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,870,864,742 | 7,480,164,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,396 | 1,711 |
| 元本等合計 | 7,870,869,138 | 7,480,166,062 |
| 純資産の部合計 | 7,870,869,138 | 7,480,166,062 |
| 負債・純資産合計 | 7,882,215,403 | 7,493,859,771 |
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