公社債投信(11月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,602,955 | 39,627,407 |
| 親投資信託受益証券 | 7,453,370,269 | 7,104,732,982 |
| 未収入金 | 2,886,547 | 1,719,918 |
| 流動資産計 | 7,493,859,771 | 7,146,080,307 |
| 資産の部合計 | 7,493,859,771 | 7,146,080,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,452,585 | 25,961,319 |
| 未払解約金 | 3,728,328 | 3,118,283 |
| 未払受託者報酬 | 99,986 | 568,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,452 | 7,549,672 |
| その他未払費用 | 84,358 | 80,912 |
| 流動負債計 | 13,693,709 | 37,278,362 |
| 負債の部合計 | 13,693,709 | 37,278,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,480,164,351 | 7,108,794,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,711 | 6,970 |
| 元本等合計 | 7,480,166,062 | 7,108,801,945 |
| 純資産の部合計 | 7,480,166,062 | 7,108,801,945 |
| 負債・純資産合計 | 7,493,859,771 | 7,146,080,307 |
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