公社債投信(11月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月21日 至 2024年11月19日 | 自 2024年11月20日 至 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,471 | 172,767 |
| 有価証券売買等損益 | 10,352,568 | 35,111,207 |
| 営業収益合計 | 10,391,039 | 35,283,974 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,234 | － |
| 受託者報酬 | 99,986 | 568,176 |
| 委託者報酬 | 1,328,452 | 7,549,672 |
| その他費用 | 172,017 | 163,965 |
| 営業費用合計 | 1,601,689 | 8,281,813 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,789,350 | 27,002,161 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,789,350 | 27,002,161 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,789,350 | 27,002,161 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,711 | 6,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,450 | 1,035,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,450 | 1,035,583 |
| 分配金 | 8,452,585 | 25,961,319 |
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