公社債投信(11月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 | 自 2023年11月21日 至 2024年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 38,471 |
| 有価証券売買等損益 | 3,160,722 | 10,352,568 |
| 営業収益合計 | 3,160,737 | 10,391,039 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,926 | 1,234 |
| 受託者報酬 | 15,925 | 99,986 |
| 委託者報酬 | 211,581 | 1,328,452 |
| その他費用 | 181,244 | 172,017 |
| 営業費用合計 | 424,676 | 1,601,689 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,736,061 | 8,789,350 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,736,061 | 8,789,350 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,736,061 | 8,789,350 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,396 | 1,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,161 | 339,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,568 | 339,450 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,593 | － |
| 分配金 | 1,393,143 | 8,452,585 |
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