公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,338,559 | 43,352,993 |
| 親投資信託受益証券 | 8,600,964,329 | 8,606,627,052 |
| 未収入金 | 4,173,195 | 1,613,183 |
| 流動資産計 | 8,648,476,083 | 8,651,593,228 |
| 資産の部合計 | 8,648,476,083 | 8,651,593,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,388,204 | 4,419,793 |
| その他未払費用 | 98,341 | 97,132 |
| 流動負債計 | 5,486,545 | 4,516,925 |
| 負債の部合計 | 5,486,545 | 4,516,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,644,891,498 | 8,649,079,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,901,960 | -2,003,344 |
| 元本等合計 | 8,642,989,538 | 8,647,076,303 |
| 純資産の部合計 | 8,642,989,538 | 8,647,076,303 |
| 負債・純資産合計 | 8,648,476,083 | 8,651,593,228 |
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