公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,421,970 | 41,452,647 |
| 親投資信託受益証券 | 8,222,926,644 | 8,229,937,487 |
| 未収入金 | 1,746,907 | 1,322,679 |
| 流動資産計 | 8,266,095,521 | 8,272,712,813 |
| 資産の部合計 | 8,266,095,521 | 8,272,712,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,925,640 | 5,123,201 |
| 未払利息 | － | 74 |
| その他未払費用 | 94,851 | 92,134 |
| 流動負債計 | 3,020,491 | 5,215,409 |
| 負債の部合計 | 3,020,491 | 5,215,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,264,317,391 | 8,267,268,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,242,361 | 228,998 |
| 元本等合計 | 8,263,075,030 | 8,267,497,404 |
| 純資産の部合計 | 8,263,075,030 | 8,267,497,404 |
| 負債・純資産合計 | 8,266,095,521 | 8,272,712,813 |
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