公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,497,297 | 39,375,525 |
| 親投資信託受益証券 | 7,834,782,917 | 7,816,327,588 |
| 未収入金 | 7,935,189 | 1,033,976 |
| 流動資産計 | 7,882,215,403 | 7,856,737,089 |
| 資産の部合計 | 7,882,215,403 | 7,856,737,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,393,143 | － |
| 未払解約金 | 9,636,506 | 3,009,908 |
| 未払受託者報酬 | 15,925 | 489 |
| 未払委託者報酬 | 211,581 | 6,503 |
| その他未払費用 | 89,110 | 87,659 |
| 流動負債計 | 11,346,265 | 3,104,559 |
| 負債の部合計 | 11,346,265 | 3,104,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,870,864,742 | 7,849,983,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,396 | 3,648,729 |
| 元本等合計 | 7,870,869,138 | 7,853,632,530 |
| 純資産の部合計 | 7,870,869,138 | 7,853,632,530 |
| 負債・純資産合計 | 7,882,215,403 | 7,856,737,089 |
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