純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月20日現在 金 額 (円)	2024年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		28,449,545	32,680,050
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月20日現在 金 額 (円)2024年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン11,341,041,47913,222,157,530地方債証券5,018,749,8248,060,114,944特殊債券4,239,543,98912,273,700,864社債券71,703,966,75459,401,432,627その他有価証券※26,849,846,8051,999,863,042未収利息62,671,75471,777,725前払費用13,900,8026,022,864流動資産合計99,229,721,40795,035,069,596資産合計99,229,721,40795,035,069,596負債の部流動負債未払解約金28,449,54532,680,050流動負債合計28,449,54532,680,050負債合計28,449,54532,680,050純資産の部元本等元本※194,762,428,52390,712,295,847剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,438,843,3394,290,093,699元本等合計99,201,271,86295,002,389,546純資産合計99,201,271,86295,002,389,546負債純資産合計99,229,721,40795,035,069,596注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第53計算期間0.1第54計算期間0.1第55計算期間0.0第56計算期間△0.0第57計算期間△0.0第58計算期間0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.02023年11月21日～ 2024年5月20日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,609,810,527	20.66
純資産総額		94,897,956,520	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券8,059,122,3818.49内 日本8,059,122,3818.49特殊債券12,131,221,00612.78内 日本12,131,221,00612.78社債券53,097,879,30655.95内 日本53,097,879,30655.95その他有価証券1,999,923,3002.11内 日本1,999,923,3002.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,609,810,52720.66純資産総額94,897,956,520100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,508,873	0.47
純資産総額		7,829,474,347	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,792,965,47499.53内 日本7,792,965,47499.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)36,508,8730.47純資産総額7,829,474,347100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第53計算期間末 (2014年11月19日)13,208,801,34313,223,515,9471.00001.0011第54計算期間末 (2015年11月19日)12,455,755,76312,464,574,4311.00001.0007第55計算期間末 (2016年11月21日)11,626,783,39211,630,771,3751.00001.0003第56計算期間末 (2017年11月20日)11,018,844,12111,018,844,1210.99980.9998第57計算期間末 (2018年11月19日)10,091,181,16310,091,181,1630.99970.9997第58計算期間末 (2019年11月19日)9,411,256,1949,411,256,1940.99970.9997第59計算期間末 (2020年11月19日)9,028,915,0139,028,915,0130.99970.9997第60計算期間末 (2021年11月19日)8,642,989,5388,642,989,5380.99980.9998第61計算期間末 (2022年11月21日)8,263,075,0308,263,075,0300.99980.99982023年5月末日8,249,393,697-1.0001-6月末日8,194,414,749-1.0001-7月末日8,142,836,238-1.0001-8月末日8,055,813,979-1.0002-9月末日7,997,281,824-1.0002-10月末日7,919,455,953-1.0002-第62計算期間末 (2023年11月20日)7,870,869,1387,872,262,2811.00001.000211月末日8,165,883,761-1.0001-12月末日8,121,301,697-1.0001-2024年1月末日8,065,314,483-1.0002-2月末日8,004,232,894-1.0003-3月末日7,936,021,688-1.0003-4月末日7,876,737,672-1.0004-5月末日7,829,474,347-1.0005-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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