有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【提出】
- 2010年2月4日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,359,409 | 32,870,503 |
親投資信託受益証券 | 3,378,774,248 | 3,147,408,353 |
未収入金 | 50,000,000 | 20,000,000 |
未収利息 | 89 | 60 |
流動資産合計 | 3,445,133,746 | 3,200,278,916 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,445,133,746 | 3,200,278,916 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,933,471 | 7,675,720 |
未払解約金 | 2,772,009 | 51,982,118 |
未払受託者報酬 | 1,391,113 | 1,012,202 |
未払委託者報酬 | 12,519,448 | 9,108,841 |
その他未払費用 | 119,323 | 107,095 |
流動負債合計 | 28,735,364 | 69,885,976 |
固定負債 | | |
負債合計 | 28,735,364 | 69,885,976 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,416,396,186 | 3,130,391,535 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,196 | 1,405 |
元本等合計 | 3,416,398,382 | 3,130,392,940 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,416,398,382 | 3,130,392,940 |
負債純資産合計 | 3,445,133,746 | 3,200,278,916 |