公社債投信(11月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,359,409 | 32,870,503 |
| 親投資信託受益証券 | 3,378,774,248 | 3,147,408,353 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 89 | 60 |
| 流動資産合計 | 3,445,133,746 | 3,200,278,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,445,133,746 | 3,200,278,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,933,471 | 7,675,720 |
| 未払解約金 | 2,772,009 | 51,982,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,113 | 1,012,202 |
| 未払委託者報酬 | 12,519,448 | 9,108,841 |
| その他未払費用 | 119,323 | 107,095 |
| 流動負債合計 | 28,735,364 | 69,885,976 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,735,364 | 69,885,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,416,396,186 | 3,130,391,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,196 | 1,405 |
| 元本等合計 | 3,416,398,382 | 3,130,392,940 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,416,398,382 | 3,130,392,940 |
| 負債純資産合計 | 3,445,133,746 | 3,200,278,916 |
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