有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)

【提出】
2010年2月4日 10:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月19日2009年11月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,359,40932,870,503
親投資信託受益証券3,378,774,2483,147,408,353
未収入金50,000,00020,000,000
未収利息8960
流動資産合計3,445,133,7463,200,278,916
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,445,133,7463,200,278,916
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,933,4717,675,720
未払解約金2,772,00951,982,118
未払受託者報酬1,391,1131,012,202
未払委託者報酬12,519,4489,108,841
その他未払費用119,323107,095
流動負債合計28,735,36469,885,976
固定負債
負債合計28,735,36469,885,976
純資産の部
元本等
元本3,416,396,1863,130,391,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,1961,405
元本等合計3,416,398,3823,130,392,940
評価・換算差額等
純資産合計3,416,398,3823,130,392,940
負債純資産合計3,445,133,7463,200,278,916