有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,870,503 | 22,818,101 |
| 親投資信託受益証券 | 3,147,408,353 | 2,894,819,553 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 60 | 31 |
| 流動資産合計 | 3,200,278,916 | 2,937,637,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,200,278,916 | 2,937,637,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,675,720 | 5,628,173 |
| 未払解約金 | 51,982,118 | 2,396,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,202 | 122,091 |
| 未払委託者報酬 | 9,108,841 | 1,099,084 |
| その他未払費用 | 107,095 | 99,673 |
| 流動負債合計 | 69,885,976 | 9,345,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,885,976 | 9,345,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,130,391,535 | 2,928,289,985 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,405 | 2,576 |
| 元本等合計 | 3,130,392,940 | 2,928,292,561 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,130,392,940 | 2,928,292,561 |
| 負債純資産合計 | 3,200,278,916 | 2,937,637,685 |
