有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)

【提出】
2012年2月3日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年11月19日2011年11月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン22,818,10123,078,301
親投資信託受益証券2,894,819,5532,699,634,503
未収入金20,000,00020,000,000
未収利息3150
流動資産合計2,937,637,6852,742,712,854
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,937,637,6852,742,712,854
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,628,1733,867,091
未払解約金2,396,1031,363,855
未払受託者報酬122,09159,255
未払委託者報酬1,099,084533,151
その他未払費用99,67393,258
流動負債合計9,345,1245,916,610
固定負債
負債合計9,345,1245,916,610
純資産の部
元本等
元本2,928,289,9852,736,795,248
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）2,576996
元本等合計2,928,292,5612,736,796,244
評価・換算差額等
純資産合計2,928,292,5612,736,796,244
負債純資産合計2,937,637,6852,742,712,854