公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,818,101 | 23,078,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,894,819,553 | 2,699,634,503 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 50 |
| 流動資産合計 | 2,937,637,685 | 2,742,712,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,937,637,685 | 2,742,712,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,628,173 | 3,867,091 |
| 未払解約金 | 2,396,103 | 1,363,855 |
| 未払受託者報酬 | 122,091 | 59,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,084 | 533,151 |
| その他未払費用 | 99,673 | 93,258 |
| 流動負債合計 | 9,345,124 | 5,916,610 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,345,124 | 5,916,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,928,289,985 | 2,736,795,248 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,576 | 996 |
| 元本等合計 | 2,928,292,561 | 2,736,796,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,928,292,561 | 2,736,796,244 |
| 負債純資産合計 | 2,937,637,685 | 2,742,712,854 |
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