公社債投信(11月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,078,301 | 29,653,988 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,634,503 | 2,573,387,498 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 50 | 64 |
| 流動資産合計 | 2,742,712,854 | 2,613,041,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,742,712,854 | 2,613,041,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,867,091 | 2,934,615 |
| 未払解約金 | 1,363,855 | 919,276 |
| 未払受託者報酬 | 59,255 | 55,251 |
| 未払委託者報酬 | 533,151 | 497,121 |
| その他未払費用 | 93,258 | 86,949 |
| 流動負債合計 | 5,916,610 | 4,493,212 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,916,610 | 4,493,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,736,795,248 | 2,608,546,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 996 | 1,440 |
| 元本等合計 | 2,736,796,244 | 2,608,548,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,736,796,244 | 2,608,548,338 |
| 負債純資産合計 | 2,742,712,854 | 2,613,041,550 |
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