公社債投信(11月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,653,988 | 19,773,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,387,498 | 2,466,173,035 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 64 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,613,041,550 | 2,495,946,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,613,041,550 | 2,495,946,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,934,615 | 2,073,159 |
| 未払解約金 | 919,276 | 1,483,926 |
| 未払受託者報酬 | 55,251 | 52,751 |
| 未払委託者報酬 | 497,121 | 474,569 |
| その他未払費用 | 86,949 | 82,978 |
| 流動負債合計 | 4,493,212 | 4,167,383 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,493,212 | 4,167,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,546,898 | 2,491,777,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,440 | 1,364 |
| 元本等合計 | 2,608,548,338 | 2,491,779,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,608,548,338 | 2,491,779,148 |
| 負債純資産合計 | 2,613,041,550 | 2,495,946,531 |
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