有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,653,988 | 19,773,469 |
親投資信託受益証券 | 2,573,387,498 | 2,466,173,035 |
未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
未収利息 | 64 | 27 |
流動資産合計 | 2,613,041,550 | 2,495,946,531 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,613,041,550 | 2,495,946,531 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,934,615 | 2,073,159 |
未払解約金 | 919,276 | 1,483,926 |
未払受託者報酬 | 55,251 | 52,751 |
未払委託者報酬 | 497,121 | 474,569 |
その他未払費用 | 86,949 | 82,978 |
流動負債合計 | 4,493,212 | 4,167,383 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,493,212 | 4,167,383 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,608,546,898 | 2,491,777,784 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440 | 1,364 |
元本等合計 | 2,608,548,338 | 2,491,779,148 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,608,548,338 | 2,491,779,148 |
負債純資産合計 | 2,613,041,550 | 2,495,946,531 |