公社債投信(11月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,773,469 | 2,925,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,173,035 | 2,298,322,478 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 4 |
| 流動資産計 | 2,495,946,531 | 2,331,248,409 |
| 資産の部合計 | 2,495,946,531 | 2,331,248,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,073,159 | 1,484,520 |
| 未払解約金 | 1,483,926 | 2,352,210 |
| 未払受託者報酬 | 52,751 | 49,605 |
| 未払委託者報酬 | 474,569 | 446,609 |
| その他未払費用 | 82,978 | 79,412 |
| 流動負債計 | 4,167,383 | 4,412,356 |
| 負債の部合計 | 4,167,383 | 4,412,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,491,777,784 | 2,326,835,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,364 | 1,047 |
| 元本等合計 | 2,491,779,148 | 2,326,836,053 |
| 純資産の部合計 | 2,491,779,148 | 2,326,836,053 |
| 負債・純資産合計 | 2,495,946,531 | 2,331,248,409 |
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