公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,925,927 | 6,476,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,322,478 | 2,199,695,709 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 2,331,248,409 | 2,226,172,208 |
| 資産の部合計 | 2,331,248,409 | 2,226,172,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,484,520 | 762,196 |
| 未払解約金 | 2,352,210 | 2,706,816 |
| 未払受託者報酬 | 49,605 | 47,225 |
| 未払委託者報酬 | 446,609 | 432,160 |
| その他未払費用 | 79,412 | 76,430 |
| 流動負債計 | 4,412,356 | 4,024,827 |
| 負債の部合計 | 4,412,356 | 4,024,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,326,835,006 | 2,222,146,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,047 | 511 |
| 元本等合計 | 2,326,836,053 | 2,222,147,381 |
| 純資産の部合計 | 2,326,836,053 | 2,222,147,381 |
| 負債・純資産合計 | 2,331,248,409 | 2,226,172,208 |
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