純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項	期別目	第 53 期計算期間(平成26年11月19日現在)	第 54 期中間計算期間(平成27年5月19日現在)
1	中間計算期間末日の受益権総口数	2,326,835,006口	2,357,785,234口
2	中間期末1口当たりの純資産の額	1.0000 円	1.0003 円
	(中間期末1万口当たりの純資産の額)	(10,000 円)	(10,003 円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/08/19 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年6月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	457,853,134,880
追加型株式投資信託	232	2,080,977,553,879
単位型株式投資信託	8	23,284,799,597
合計	255	2,562,115,488,356

2015/08/19 9:20

#3 投資状況（連結）

公社債投信(11月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,762,164	1.27
合計(純資産総額)		2,339,014,652	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	377,726,396	1.24
合計(純資産総額)		30,245,399,937	100.00

2015/08/19 9:20

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△20,541	△20,541	23,389,835
当期変動額
剰余金の配当			△233,559
当期純利益			706,838
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△20,707	△20,707	△20,707
当期変動額合計	△20,707	△20,707	452,571
当期末残高	△41,248	△41,248	23,842,406

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位: 千円)

2015/08/19 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	22,622.37円	24,106.70円
1株当たり当期純利益金額	671.85円	1,049.16円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/08/19 9:20

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(11月号)

2015/08/19 9:20

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
負債合計	3,655,422	4,611,161
純資産の部
株主資本

2015/08/19 9:20