公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,925,927 | 22,897,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,322,478 | 2,339,252,490 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 18 |
| 流動資産計 | 2,331,248,409 | 2,362,150,116 |
| 資産の部合計 | 2,331,248,409 | 2,362,150,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,484,520 | － |
| 未払解約金 | 2,352,210 | 3,448,796 |
| 未払受託者報酬 | 49,605 | 24,045 |
| 未払委託者報酬 | 446,609 | 220,015 |
| その他未払費用 | 79,412 | 38,910 |
| 流動負債計 | 4,412,356 | 3,731,766 |
| 負債の部合計 | 4,412,356 | 3,731,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,326,835,006 | 2,357,785,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,047 | 633,116 |
| 元本等合計 | 2,326,836,053 | 2,358,418,350 |
| 純資産の部合計 | 2,326,836,053 | 2,358,418,350 |
| 負債・純資産合計 | 2,331,248,409 | 2,362,150,116 |
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