半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

【提出】
2016年8月19日 9:17
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月19日2016年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,476,4941,052,080
親投資信託受益証券2,199,695,7092,257,663,718
未収入金20,000,000－
未収利息5－
流動資産計2,226,172,2082,258,715,798
資産の部合計2,226,172,2082,258,715,798
負債の部
流動負債
未払収益分配金762,196－
未払解約金2,706,816899,693
未払受託者報酬47,22535,117
未払委託者報酬432,160321,592
未払利息－2
その他未払費用76,43035,072
流動負債計4,024,8271,291,476
負債の部合計4,024,8271,291,476
純資産の部
元本等
元本2,222,146,8702,257,154,753
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）511269,569
元本等合計2,222,147,3812,257,424,322
純資産の部合計2,222,147,3812,257,424,322
負債・純資産合計2,226,172,2082,258,715,798